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的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普 500 等权 重指数证券投资基金已分配利润 6,029,209.47 元（每十份基金份额分红 0
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不 易方达标普500指数证券投资基金2019年半年度报告 Paypal收款 … 2019年8月23日 电商的艺术 易方达标普500指数证券投资基金2019年半年度报告 Paypal收款 已关闭评论 71 yers – BMY US 券交易 美国 1,427 444,892.43 0.29 363 e – TTWO US 克证券 美国 104 81,170.41 0.05 美股程序化交易软件 - bubq
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